Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2019
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ" за ЄДРПОУ 00292557

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
3524 4887
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 3
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 3
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 543 800
Надходження від повернення авансів 3020 15 5
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 541 120
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 1883 ) ( 3860 )
Праці 3105 ( 748 ) ( 610 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 401 ) ( 327 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 422 ) ( 583 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 66 ) ( 58 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 52 ) ( 196 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 304 ) ( 329 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1277 ) ( 76 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 162 ) ( 157 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -270 202
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 97 58
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 50 ) ( 380 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 47 -322
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -223 -120
Залишок коштів на початок року 3405 421 517
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -12 24
Залишок коштів на кінець року 3415 186 421

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв складено вiдповiдно до вимог НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". Метою складання Звiту про рух грошових коштiв є надання користувачам фiнансової звiтностi повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про змiни, якi вiдбулися в складi грошових коштiв ПРАТ "МК "Трибушани" i їх еквiвалентах за звiтний рiк. В Звiтi про рух грошових коштiв наведенi данi про рух грошових коштiв протягом звiтного перiоду в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Ряд.3095 Iншi надходження - 541 тис.грн., а саме: повернення позик спiвробiтниками, отримання поворотньої фiнансової допомоги. Ряд.3190 Iншi витрачання - 162 тис.грн., а саме: поворотнi позики спiвробiтникам, адмiнiстративнi штрафи посадових осiб, благодiйна допомога в благодiйнi фонди та спiвробiтникам. Ряд.3415 Залишок коштiв на кiнець року - 186 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Томашук Володимир Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Рознiй Галина Iванiвна