ПРАТ «МК»ТРИБУШАНИ»

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.

Примітки: Фiнансова звiтнiсть ПРАТ "МК "Трибушани" пiдготовлена відповідно до НП(С)БО та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" від 16.07.1999 №996-XIV щодо складання фінансової звітності, та iнших нормативних документiв, що регулюють бухгалтерський облiк в Українi. НЕОБОРОТНI АКТИВИ Нематерiальнi активи На пiдприємствi застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв. За звітний рік відбулось надходження нематеріальних активів на суму 82 тис.грн., нарахувана амортизацiя склала 5 тис.грн. Ряд. 1000 Нематерiальнi активи за залишковою вартiстю на кінець періоду - 52 тис.грн. Ряд. 1001 Нематерiальнi активи за первiсною вартiстю на кінець періоду - 80 тис. грн., а саме: iншi нематерiальнi активи (документацiя про iнженерне водопостачання, право користування земельною дiлянкою, програмне забезпечення, послуги комп'ютерного зв'язку, iнше) Ряд. 1002 Накопичена амортизацiя склала 28 тис. грн. Строк корисного використання нематерiальних активiв дорiвнює 3 роки. У звiтному роцiвiдбувалось вибуття нематерiальних активiв за первісною вартістю на суму 42 тис.грн. Незавершене будiвництво Ряд. 1005 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на кiнець року складають 826 тис.грн., а саме: * придбання (виготовлення) основних засобiв - 371 тис.грн.; * придбання (створення) нематерiальних активiв - 455 тис.грн. Основнi засоби Основнi засоби вiдображенi в бухгалтерському облiку по фактичним витратам на їх придбання, доставку, встановлення та виготовлення з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок, якi були проведенi у зв'язку з iнфляцiєю. Основнi засоби ПРАТ "МК "Трибушани" становлять його власнi необоротнi активи. Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв ведеться згiдно з П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться по видах. Амортизацiя основних засобiв нараховується вiдповiдно до обраної облiкової полiтики пiдприємства за прямолiнiйним методом. За 2018 рiк нараховано амортизацiї на суму 1082 тис.грн. Ряд. 1011 Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року - 118060 тис.грн. Ряд. 1012 Знос на суму 83977 тис.грн. Ряд. 1010 Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року склала 34083 тис.грн. Знос основних засобiв, щодо яких iснують обеження права власностi на кiнець звiтного року склав 81763 тис.грн. Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв 114735 тис.грн. Ряд. 1045 Вiдстроченi податковi активи на кiнець року складають 46 тис.грн. ОБОРТНI АКТИВИ Запаси Порядок визнання, облiк i оцiнка запасiв здiйснюється згiдно з П(С)БО № 9 "Запаси". Запаси включають в себе сировину i матерiали, паливо, тару, запаснi частини, малоцiннi та швидкозношувальнi предмети, незавершене виробництво, готову продукцiю, товари. Запаси враховуються за собiвартiстю, яка включає витрати на придбання, доставку та переробку. В балансi запаси вiдображенi за чистою вартiстю реалiзацiї. Запасiв, якi переданi в переробку або переданi на комiсiю на кiнець року немає. Ряд. 1101 Виробничi запаси на кiнець року склали 866 тис.грн., з них: * сировина i матерiали - 72 тис.грн.; * паливо - 78 тис.грн.; * тара i тарнi матерiали - 115 тис.грн.; * будiвельнi матерiали - 95 тис.грн.; * запаснi частини - 466 тис.грн.; * малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 40 тис.грн. Ряд. 1103 Готова продукцiя на кiнець року 1988 тис.грн. Ряд. 1104 Товари вiдображенi на кiнець року на суму 255 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть Склад дебiторської заборгованостi, порядок визнання i оцiнка реальностi здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторська заборгованiсть Товариства вiдображається за реальною вартiстю. Дебiторської заборгованостi зв'язаних сторiн на кiнець звiтного року немає. Ряд. 1125 Первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги становить 438 тис.грн.(послуги). Основними дебiторами на кiнець звiтного перiоду були: * ПП "Граве" - 81,5 тис.грн.; * ПП "Каменяр" - 7,9 тис.грн.; * Дряшкаба В.Й. - 35,0 тис.грн.; * ПП "Будпромпостачання" - 311,1 тис.грн. Ряд. 1130 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами за товар на кiнець року складає 49тис.грн. Ряд. 1135 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на кінець звітного року становить 55 тис.грн., а саме: податок на додану вартість - 36,5 тис.грн., податок на землю - 8,6 тис.грн., інші податки - 9,9 тис.грн. Ряд. 1155 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець року складає 46 тис.грн. Гроші та їх еквiваленти В статтi "Гроші та їх еквiваленти" вiдображенi суми грошових коштiв, якi розмiщенi про рахункам: "Каса", "Рахунки в банках", "Iншi кошти". Ряд. 1165 Гроші та їх еквіваленти на 31.12.2018р. складають 186 тис.грн., з них: * Готівка - 1 тис.грн., * Рахунки в банках - 185 тис.грн. Ряд. 1190 Iншi оборотнi активи в сумi 179 тис.грн. (податковi зобов'язання та податковий кредит). ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Статутний капiтал Ряд. 1400 Статутний капiтал становить 184 тис.грн. Статутний капiтал ПРАТ "МК "Трибушани" замовлений 184 тис.грн., вiдповiдає Статутному фонду, зазначеному в установчих документах Товариства. Порядок формування Статутного капiталу здiйснювався згiдно Закону України "Про господарчi товариства". Статутний капiтал було сформовано пiд час приватизацiї грошовими коштами та сертифiкатами. Додаткового випуску акцiй у звiтному роцi не було, змiн у Статутному капiталi за звiтний перiод не було, викупу акцiй власної емiсiї не було. Дивiденди не нараховувались та не виплачувались. На звiтну дату Статутний капiтал сплачений повнiстю. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) В статтi "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) вiдображена сума непокритого збитку. Ряд. 1420 Непокритий збиток на кiнець звiтного року склав 9404 тис.грн. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється на пiдприємствi вiдповiдно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Ряд.1515 Інші довгострокові зобов'язання на 31.12.2018р. складають 3067 тис.грн., а саме: ТОВ "ГРАНІТ-ГРУП". ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється на пiдприємствi вiдповiдно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Ряд. 1600 Короткостроковi кредити банку на кiнець звiтного перiоду складають 5933 тис.грн. Ряд. 1615 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги склала 3344 тис.грн., а саме: * ПП "Граве" - 1274,2 тис.грн.; * ПП "Каменяр" - 1739,1 тис.грн.; * ПРАТ "ГРТ" - 172,7 тис.грн.; * ПП "Будпромпостачання" - 122,7 тис.грн. * iншi - 35,3 тис.грн. Ряд. 1620 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складає 126 тис.грн., а саме: * плата за надра - 78,6 тис.грн.; * податок на прибуток - 46 тис.грн.; * iншi - 1,4 тис.грн. Ряд. 1630 Поточна кредиторська заборговансть за розрахунками з оплати праці на кінець звітного періоду складає 16 тис.грн. (заборгованість за грудень 2018р.) Ряд. 1690 Iншi поточнi зобов'язання на 31.12.2018р. склали 2662 тис.грн., а саме: * ТОВ "ГРАНІТ-ГРУП" - 1651 тис.грн.; * ТОВ "ЗАКАРПАТ-МІНЕРАЛ" - 355 тис.грн.; * ТОВ "УКР-ЕКО" - 17 тич.грн.; * iнше - 639 тис.грн. Валюта балансу ПРАТ "МК "Трибушани" на початок звiтного перiоду склала 23059 тис.грн., на кiнець - 39388 тис.грн.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.