Річний звіт за 2017 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
4887 | 4729 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 3 | 1 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 3 | 1 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 800 | 707 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 5 | 15 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 120 | 82 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 3860 ) | ( 3781 ) |
| Праці | 3105 | ( 610 ) | ( 446 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 327 ) | ( 152 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 583 ) | ( 556 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 58 ) | ( 25 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 196 ) | ( 143 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 329 ) | ( 301 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 76 ) | ( 98 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 157 ) | ( 128 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 202 | 373 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 58 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 380 ) | ( 215 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -322 | -215 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -120 | 158 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 517 | 359 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 24 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 421 | 517 |
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв складено вiдповiдно до вимог НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". Метою складання Звiту про рух грошових коштiв є надання користувачам фiнансової звiтностi повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про змiни, якi вiдбулися в складi грошових коштiв ПРАТ "МК "Трибушани" i їх еквiвалентах за звiтний рiк. В Звiтi про рух грошових коштiв наведенi данi про рух грошових коштiв протягом звiтного перiоду в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Ряд.3095 Iншi надходження - 120 тис.грн., а саме: 107 тис.грн. - повернення позик спiвробiтниками, 13 тис.грн. - компенсацiя лiкарняних ФСС. Ряд.3190 Iншi витрачання - 157 тис.грн., а саме: 31 тис.грн. - нецiльова благодiйна допомога спiвробiтникам, 126 тис.грн. - поворотнi позики спiвробiтникам. Ряд.3415 Залишок коштiв на кiнець року - 421 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Томашук Володимир Васильович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Рознiй Галина Iванiвна
|