Дата розміщення: 19.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ" за ЄДРПОУ 00292557
Територія   за КОАТУУ 2123682501
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності за КВЕД 08.11"
Середня кількість працівників1 19    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 90625 Закарпатська область Рахiвський район село Дiлове вул.Довбуша, буд.34, т.(03132) 2-50-06
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 14 17
первісна вартість 1001 36 40
накопичена амортизація 1002 22 23
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1210 864
Основні засоби: 1010 17447 17049
первісна вартість 1011 65189 65838
знос 1012 47742 48789
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030		 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 201 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 18872 17930
II. Оборотні активи
Запаси 1100 2780 3344
Виробничі запаси 1101 1210 1121
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 1290 1967
Товари 1104 280 256
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 986 802
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130		 45 59
з бюджетом 1135 79 72
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 54 75
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 517 421
Готівка 1166 0 2
Рахунки в банках 1167 517 419
Витрати майбутніх періодів 1170 87 109
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181		 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 171 175
Усього за розділом II 1195 4719 5057
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 72
Баланс 1300 23591 23059

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 184 184
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 15541 15541
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 8 8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -8483 -8477
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 7250 7256
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 3067
Довгострокові забезпечення 1520 38 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 38 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 38 3067
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 5933 5933
Векселі видані 1605 1734 1075
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями		 1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 3331 3301
за розрахунками з бюджетом 1620 113 117
за у тому числі з податку на прибуток 1621 58 65
за розрахунками зі страхування 1625 3 0
за розрахунками з оплати праці 1630 4 11
за одержаними авансами 1635 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 45
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 5185 2254
Усього за розділом IІІ 1695 16303 12736
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 23591 23059

Примітки: Фiнансова звiтнiсть ПРАТ "МК "Трибушани" пiдготовлена згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" за №996-XIV вiд 16.07.1999р. та вiдповiдних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв, що регулюють бухгалтерський облiк в Українi. Звiт про фiнансовий стан складено вiдповiдно до вимог НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". НЕОБОРОТНI АКТИВИ Нематерiальнi активи На пiдприємствi застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв. За звiтний рiк вiдбулось надходження нематерiальних активiв на суму 4 тис.грн., нарахувана амортизацiя склала 1 тис.грн. Ряд. 1000 Нематерiальнi активи за залишковою вартiстю на кiнець перiоду - 17 тис.грн. Ряд. 1001 Нематерiальнi активи за первiсною вартiстю на кiнець перiоду - 40 тис. грн., а саме: iншi нематерiальнi активи (документацiя про iнженерне водопостачання, право користування земельною дiлянкою, програмне забезпечення, послуги комп'ютерного зв'язку, iнше) Ряд. 1002 Накопичена амортизацiя склала 23 тис. грн. Строк корисного використання нематерiальних активiв дорiвнює 3 роки. У звiтному роцi не вiдбувалось вибуття нематерiальних активiв. Незавершене будiвництво Ряд. 1005 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на кiнець року складають 864 тис.грн., а саме: * придбання (виготовлення) основних засобiв - 371 тис.грн.; * придбання (створення) нематерiальних активiв - 493 тис.грн. Основнi засоби Основнi засоби вiдображенi в бухгалтерському облiку по фактичним витратам на їх придбання, доставку, встановлення та виготовлення з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок, якi були проведенi у зв'язку з iнфляцiєю. Основнi засоби ПРАТ "МК "Трибушани" становлять його власнi необоротнi активи. Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв ведеться згiдно з П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться по видах. Амортизацiя основних засобiв нараховується вiдповiдно до обраної облiкової полiтики пiдприємства за прямолiнiйним методом. За 2017 рiк нараховано амортизацiї на суму 1048 тис.грн. Вибуло за рiк в сумi зносу основних засобiв на суму 1 тис.грн. Ряд. 1011 Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року - 65838 тис.грн. Ряд. 1012 Знос на суму 48789 тис.грн. Ряд. 1010 Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року склала 17049 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) - 79 тис.грн. Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв скаладє 291 тис.грн. Знос основних засобiв, щодо яких iснують обеження права власностi на кiнець звiтного року склав 47672 тис.грн. Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв 64707 тис.грн. Ряд. 1045 Вiдстроченi податковi активи на кiнець року складають 0 тис.грн. ОБОРТНI АКТИВИ Запаси Порядок визнання, облiк i оцiнка запасiв здiйснюється згiдно з П(С)БО № 9 "Запаси". Запаси включають в себе сировину i матерiали, паливо, тару, запаснi частини, малоцiннi та швидкозношувальнi предмети, незавершене виробництво, готову продукцiю, товари. Запаси враховуються за собiвартiстю, яка включає витрати на придбання, доставку та переробку. В балансi запаси вiдображенi за чистою вартiстю реалiзацiї. Запасiв, якi переданi в переробку або переданi на комiсiю на кiнець року немає. Ряд. 1101 Виробничi запаси на кiнець року склали 1121 тис.грн., з них: * сировина i матерiали - 125 тис.грн.; * паливо - 132 тис.грн.; * тара i тарнi матерiали - 228 тис.грн.; * будiвельнi матерiали - 76 тис.грн.; * запаснi частини - 519 тис.грн.; * малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 41 тис.грн. Ряд. 1103 Готова продукцiя на кiнець року 1967 тис.грн. Ряд. 1104 Товари вiдображенi на кiнець року на суму 256 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть Склад дебiторської заборгованостi, порядок визнання i оцiнка реальностi здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторська заборгованiсть Товариства вiдображається за реальною вартiстю. Дебiторської заборгованостi зв'язаних сторiн на кiнець звiтного року немає. Ряд. 1125 Первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги становить 802 тис.грн.(послуги). Основними дебiторами на кiнець звiтного перiоду були: * ПП "Граве" - 113,5 тис.грн.; * ПП "Каменяр" - 19,5 тис.грн.; * ПП "Будпромпостачання" - 532,0 тис.грн. Ряд. 1130 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами за товар на кiнець року складає 59 тис.грн. Ряд. 1135 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного року становить 72 тис.грн., а саме: податок на додану вартiсть - 56 тис.грн., податок на землю - 9 тис.грн., iншi податки - 7 тис.грн. Ряд. 1155 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець року складає 75 тис.грн. Грошi та їх еквiваленти В статтi "Грошi та їх еквiваленти" вiдображенi суми грошових коштiв, якi розмiщенi про рахункам: "Каса", "Рахунки в банках", "Iншi кошти". Ряд. 1165 Грошi та їх еквiваленти на 31.12.2017р. складають 421 тис.грн., з них: * Готiвка - 2 тис.грн., * Рахунки в банках - 419 тис.грн. Ряд. 1190 Iншi оборотнi активи в сумi 175 тис.грн. (податковi зобов'язання та податковий кредит). ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Статутний капiтал Ряд. 1400 Статутний капiтал становить 184 тис.грн. Статутний капiтал ПРАТ "МК "Трибушани" замовлений 184 тис.грн., вiдповiдає Статутному фонду, зазначеному в установчих документах Товариства. Порядок формування Статутного капiталу здiйснювався згiдно Закону України "Про господарчi товариства". Статутний капiтал було сформовано пiд час приватизацiї грошовими коштами та сертифiкатами. Додаткового випуску акцiй у звiтному роцi не було, змiн у Статутному капiталi за звiтний перiод не було, викупу акцiй власної емiсiї не було. Дивiденди не нараховувались та не виплачувались. На звiтну дату Статутний капiтал сплачений повнiстю. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) В статтi "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) вiдображена сума непокритого збитку. Ряд. 1420 Непокритий збиток на кiнець звiтного року склав 8477 тис.грн. ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється на пiдприємствi вiдповiдно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Ряд.1515 Iншi довгостроковi зобов'язання на 31.12.2017р. складають 3067 тис.грн., а саме: ТОВ "ГРАНIТ-ГРУП". ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється на пiдприємствi вiдповiдно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Ряд. 1600 Короткостроковi кредити банку на кiнець звiтного перiоду складають 5933 тис.грн. Ряд. 1605 Векселi виданi 1075 тис.грн., а саме: * ТОВ "ПКФ Локос" - 650 тис.грн.; * ТзОВ "КФ СЕРВIС КОМПЛЕКТ" - 425 тис.грн. Ряд. 1615 Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги склала 3301 тис.грн., а саме: * ПП "Граве" - 1276,2 тис.грн.; * ПП "Каменяр" - 1709,9 тис.грн.; * ПРАТ "ГРТ" - 187,2 тис.грн.; * ПП "Будпромпостачання" - 103,9 тис.грн. * iншi - 23,8 тис.грн. Ряд. 1620 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 117 тис.грн., а саме: * плата за надра - 51,8 тис.грн.; * податок на прибуток - 65,4 тис.грн.; * iншi - 0,2 тис.грн. Ряд. 1630 Поточна кредиторська заборговансть за розрахунками з оплати працi на кiнець звiтного перiоду складає 11 тис.грн. (заборгованiсть за грудень 2017р.) Ряд. 1690 Iншi поточнi зобов'язання на 31.12.2017р. склали 2254 тис.грн., а саме: * ТОВ "ГРАНIТ-ГРУП" - 1651 тис.грн.; * ТОВ "УКР-ЕКО" - 17 тис.грн.; * iнше - 586 тис.грн. Валюта балансу ПРАТ "МК "Трибушани" на початок звiтного перiоду склала 23591 тис.грн., на кiнець - 23059 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Томашук Володимир Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Рознiй Галина Iванiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.