Річний звіт за 2016 рік
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 10 | 14 |
| первісна вартість | 1001 | 31 | 36 |
| накопичена амортизація | 1002 | 21 | 22 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1150 | 1210 |
| Основні засоби: | 1010 | 17781 | 17447 |
| первісна вартість | 1011 | 64538 | 65189 |
| знос | 1012 | 46757 | 47742 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 143 | 201 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 19084 | 18872 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 2539 | 2780 |
| Виробничі запаси | 1101 | 1134 | 1210 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 1115 | 1290 |
| Товари | 1104 | 290 | 280 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3596 | 986 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
80 | 45 |
| з бюджетом | 1135 | 30 | 79 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 9 | 54 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 359 | 517 |
| Готівка | 1166 | 25 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 334 | 517 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 36 | 87 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 163 | 171 |
| Усього за розділом II | 1195 | 6812 | 4719 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 25896 | 23591 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 184 | 184 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 15541 | 15541 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 8 | 8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -8273 | -8483 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 7460 | 7250 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 38 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 38 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 38 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 5933 | 5933 |
| Векселі видані | 1605 | 1734 | 1734 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 5605 | 3331 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 87 | 113 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 25 | 58 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 3 | 3 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 4 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 5074 | 5185 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 18436 | 16303 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 25896 | 23591 |
Примітки: НЕОБОРОТНI АКТИВИ Нематерiальнi активи На пiдприємствi застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв. За звiтний рiк вiдбулось надходження нематерiальних активiв на суму 5 тис.грн., нарахувана амортизацiя склала 1 тис.грн. Ряд. 1000 Нематерiальнi активи за залишковою вартiстю - 14 тис.грн. Ряд. 1001 Нематерiальнi активи за первiсною вартiстю в сумi 36 тис. грн., а саме: iншi нематерiальнi активи (документацiя про iнженерне водопостачання, право користування земельною дiлянкою, програмне забезпечення, послуги комп'ютерного зв'язку, iнше) Ряд. 1002 Накопичена амортизацiя склала 22 тис. грн. Строк корисного використання нематерiальних активiв дорiвнює 3 роки. У звiтному роцi не вiдбувалось вибуття нематерiальних активiв. Незавершене будiвництво Ряд. 1005 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на кiнець року складають 1210 тис.грн., а саме: * придбання (виготовлення) основних засобiв - 884 тис.грн.; * придбання (створення) нематерiальних активiв - 326 тис.грн. Основнi засоби Основнi засоби вiдображенi в бухгалтерському облiку по фактичним витратам на їх придбання, доставку, встановлення та виготовлення з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок, якi були проведенi у зв'язку з iнфляцiєю. Основнi засоби ПРАТ "МК "Трибушани" становлять його власнi необоротнi активи. Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв ведеться згiдно з П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться по видах. Амортизацiя основних засобiв нараховується вiдповiдно до обраної облiкової полiтики пiдприємства за прямолiнiйним методом. За 2016 рiк нараховано амортизацiї на суму 987 тис.грн. Вибуло за рiк в сумi зносу основних засобiв на суму 2 тис.грн. Ряд. 1011 Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року - 65189 тис.грн. Ряд. 1012 Знос на суму 47742 тис.грн. Ряд. 1010 Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року склала 17447 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) - 79 тис.грн. Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв скаладє 291 тис.грн. Знос основних засобiв, щодо яких iснують обеження права власностi на кiнець звiтного року склав 47672 тис.грн. Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв 64707 тис.грн. Ряд. 1045 Вiдстроченi податковi активи на кiнець року складають 201 тис.грн. ОБОРТНI АКТИВИ Запаси Порядок визнання, облiк i оцiнка запасiв здiйснюється згiдно з П(С)БО № 9 "Запаси". Запаси включають в себе сировину i матерiали, паливо, тару, запаснi частини, малоцiннi та швидкозношувальнi предмети, незавершене виробництво, готову продукцiю, товари. Запаси враховуються за собiвартiстю, яка включає витрати на придбання, доставку та переробку. В балансi запаси вiдображенi за чистою вартiстю реалiзацiї. Запасiв, якi переданi в переробку або переданi на комiсiю на кiнець року немає. Ряд. 1101 Виробничi запаси на кiнець року склали 1210 тис.грн., з них: * сировина i матерiали - 79 тис.грн.; * паливо - 319 тис.грн.; * тара i тарнi матерiали - 177 тис.грн.; * будiвельнi матерiали - 106 тис.грн.; * запаснi частини - 489 тис.грн.; * малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 40 тис.грн. Ряд. 1103 Готова продукцiя на кiнець року 1290 тис.грн. Ряд. 1104 Товари вiдображенi на кiнець року на суму 280 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть Склад дебiторської заборгованостi, порядок визнання i оцiнка реальностi здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторська заборгованiсть Товариства вiдображається за реальною вартiстю. Дебiторської заборгованостi зв'язаних сторiн на кiнець звiтного року немає. Ряд. 1125 Первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги становить 986 тис.грн.(послуги). Основними дебiторами на кiнець звiтного перiоду були: * ПП "Граве" - 533,3 тис.грн.(за щебiнь); * ПП "Каменяр" - 43,2 тис.грн.(за щебiнь); * ПП "Будпромпостачання" - 407,3 тис.грн.(за щебiнь) Ряд. 1130 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами за товар на кiнець року складає 45 тис.грн. Ряд. 1135 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного року становить 79 тис.грн., а саме: податок на додану вартiсть - 74 тис.грн., iншi податки - 5 тис.грн. Ряд. 1155 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець року складає 54 тис.грн. Грошi та їх еквiваленти В статтi "Грошi та їх еквiваленти" вiдображенi суми грошових коштiв, якi розмiщенi про рахункам: "Каса", "Рахунки в банках", "Iншi кошти". Ряд. 1165 Грошi та їх еквiваленти на 31.12.2016р. складають 517 тис.грн., з них: * Готiвка - 0 тис.грн., * Рахунки в банках - 517 тис.грн. Ряд. 1190 Iншi оборотнi активи в сумi 171 тис.грн. (податковi зобов'язання та податковий кредит). ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Статутний капiтал Ряд. 1400 Статутний капiтал становить 184 тис.грн. Статутний капiтал ПРАТ "МК "Трибушани" замовлений 184 тис.грн., вiдповiдає Статутному фонду, зазначеному в установчих документах Товариства. Порядок формування Статутного капiталу здiйснювався згiдно Закону України "Про господарчi товариства". Статутний капiтал було сформовано пiд час приватизацiї грошовими коштами та сертифiкатами. Додаткового випуску акцiй у звiтному роцi не було, змiн у Статутному капiталi за звiтний перiод не було, викупу акцiй власної емiсiї не було. Дивiденди не нараховувались та не виплачувались. На звiтну дату Статутний капiтал сплачений повнiстю. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) В статтi "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) вiдображена сума непокритого збитку. Ряд. 1420 Непокритий збиток на кiнець звiтного року склав 8483 тис.грн. ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється на пiдприємствi вiдповiдно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Ряд. 1600 Короткостроковi кредити банку на кiнець звiтного перiоду складають 5933 тис.грн. Ряд. 1605 Векселi виданi 1734 тис.грн., а саме: * ТОВ "АМК Трейдiнг" - 659 тис.грн.; * ТОВ "ПКФ Локос" - 650 тис.грн.; * ТзОВ "КФ СЕРВIС КОМПЛЕКТ" - 425 тис.грн. Ряд. 1615 Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги склала 3331 тис.грн., а саме: * ПП "Граве" - 1429,2 тис.грн.; * ПП "Каменяр" - 1709,9 тис.грн.; * ПРАТ "ГРТ" - 187,2 тис.грн.; * iншi - 4,7 тис.грн. Ряд. 1620 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 113 тис.грн., а саме: * плата за надра - 50,5 тис.грн.; * податок на прибуток - 58,2 тис.грн.; * iншi - 4,3 тис.грн. Ряд. 1625 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування складає - 3 тис.грн., а саме: пiльговi пенсiї - 3 тис.грн. Ряд. 1690 Iншi поточнi зобов'язання на 31.12.2016р. склали 5185 тис.грн., а саме: * ТОВ "ГРАНIТ-ГРУП" - 1651 тис.грн.; * ТОВ "МЕРФIС" - 3067 тис.грн.; * ТОВ "УКР-ЕКО" - 17 тис.грн.; * iнше - 450 тис.грн. Валюта балансу ПРАТ "МК "Трибушани" на початок звiтного перiоду склала 25896 тис.грн., на кiнець - 23591 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Томашук Володимир Васильович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Рознiй Галина Iванiвна
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.