ПРАТ «МК»ТРИБУШАНИ»

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Примітки: НЕОБОРОТНI АКТИВИ Нематерiальнi активи На пiдприємствi застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв. Нараховано амортизацiї на нематерiальнi активи за звiтний рiк у сумi 8 тис. грн. Ряд. 1000 Нематерiальнi активи за залишковою вартiстю - 12 тис.грн. Ряд. 1001 Нематерiальнi активи за первiсною вартiстю в сумi 31 тис. грн., а саме: iншi нематерiальнi активи (документацiя про iнженерне водопостачання, право користування земельною дiлянкою, програмне забезпечення, послуги комп'ютерного зв'язку, iнше) Ряд. 1002 Накопичена амортизацiя склала 19 тис. грн. Строк корисного використання нематерiальних активiв дорiвнює 3 роки. У звiтному роцi не вiдбувалось вибуття нематерiальних активiв. Незавершене будiвництво Ряд. 1005 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на кiнець року складають 1155 тис.грн., а саме: * придбання (виготовлення) основних засобiв - 884 тис.грн.; * придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв - 5 тис.грн.; * придбання (створення) нематерiальних активiв - 266 тис.грн.; Основнi засоби Основнi засоби вiдображенi в бухгалтерському облiку по фактичним витратам на їх придбання, доставку, встановлення та виготовлення з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок, якi були проведенi у зв'язку з iнфляцiєю. Основнi засоби ПРАТ "МК "Трибушани" становлять його власнi необоротнi активи. Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв ведеться згiдно з П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться по видах. Амортизацiя основних засобiв нараховується вiдповiдно до обраної облiкової полiтики пiдприємства за прямолiнiйним методом. За 2013 рiк нараховано амортизацiї на суму 886 тис.грн. Ряд. 1011 Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року - 65424 тис.грн. Ряд. 1012 Знос на суму 45903 тис.грн. Ряд. 1010 Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року склала 19521 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) - 105 тис.грн. Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв скаладє 6 тис.грн. Основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обеження права власностi, вилучених з експлуатацiї для продажу, придбаних за рахунок цiльового фiнансування, основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду на кiнець звiтного року в Товариства немає. Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв 64265 тис.грн. Ряд. 1045 Вiдстроченi податковi активи на кiнець року складають 87 тис.грн. ОБОРТНI АКТИВИ Запаси Порядок визнання, облiк i оцiнка запасiв здiйснюється згiдно з П(С)БО № 9 "Запаси". Запаси включають в себе сировину i матерiали, паливо, тару, запаснi частини, малоцiннi та швидкозношувальнi предмети, незавершене виробництво, готову продукцiю, товари. Запаси враховуються за собiвартiстю, яка включає витрати на придбання, доставку та переробку. В балансi запаси вiдображенi за чистою вартiстю реалiзацiї. Запасiв, якi переданi в переробку або переданi на комiсiю на кiнець року немає. Ряд. 1101 Виробничi запаси на кiнець року склали 383 тис.грн., з них: * сировина i матерiали - 57 тис.грн.; * паливо - 16 тис.грн.; * тара i тарнi матерiали - 75 тис.грн.; * будiвельнi матерiали - 29 тис.грн.; * запаснi частини - 179 тис.грн.; * малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 27 тис.грн. Ряд. 1103 Готова продукцiя на кiнець року 1047 тис.грн. Ряд. 1104 Товари вiдображенi на кiнець року на суму 337 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть Склад дебiторської заборгованостi, порядок визнання i оцiнка реальностi здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторська заборгованiсть Товариства вiдображається за реальною вартiстю. Дебiторської заборгованостi зв'язаних сторiн на кiнець звiтного року немає. Ряд. 1125 Первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги становить 3871 тис.грн. (послуги). Основними дебiторами на кiнець звiтного перiоду були: * ПП Граве - 2101 тис.грн.; * ПРАТ "ГРТ" - 137 тис.грн.; * ПП "Каменяр" - 91 тис.грн.; * ПП "Будпромпостачання" - 1533 тис.грн.; * iншi - 9 тис. грн. Ряд. 1130 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами за товар на кiнець року складає 19 тис.грн.: * ПАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" - 14 тис.грн.; * ПП "Кабель плюс" - 1 тис.грн.; * ПП "Нiчний експрес" - 1 тис.грн.; * iншi - 3 тис.грн. Ряд. 1135 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного року становить 3 тис.грн., а саме: податок на додану вартiсть. Ряд. 1155 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець року складає 3 тис.грн. - позика ФО. Грошi та їх еквiваленти В статтi "Грошi та їх еквiваленти" вiдображенi суми грошових коштiв, якi розмiщенi про рахункам: "Каса", "Рахунки в банках", "Iншi кошти". Ряд. 1165 Грошi та їх еквiваленти на 31.12.2013р. складають 7 тис.грн., з них: * Готiвка - 6 тис.грн., * Рахунки в банках - 1 тис.грн. Ряд. 1190 Iншi оборотнi активи в сумi 157 тис.грн. (податковi зобов'язання та податковий кредит). ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Статутний капiтал Ряд. 1400 Статутний капiтал становить 184 тис.грн. Статутний капiтал ПРАТ "МК "Трибушани" замовлений 184 тис.грн., вiдповiдає Статутному фонду, зазначеному в установчих документах Товариства. Порядок формування Статутного капiталу здiйснювався згiдно Закону України "Про господарчi товариства". Статутний капiтал було сформовано пiд час приватизацiї грошовими коштами та сертифiкатами. Додаткового випуску акцiй у звiтному роцi не було, змiн у Статутному капiталi за звiтний перiод не було, викупу акцiй власної емiсiї не було. Дивiденди не нараховувались та не виплачувались. На звiтну дату Статутний капiтал сплачений повнiстю. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) В статтi "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) вiдображена сума непокритого збитку. Ряд. 1420 Непокритий збиток на кiнець звiтного року склав 7096 тис.грн. ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється на пiдприємствi вiдповiдно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Ряд. 1600 Короткостроковi кредити банку на кiнець звiтного перiоду складають 5933 тис.грн. Ряд. 1605 Векселi виданi 1734 тис.грн., а саме: * ТОВ "АМК Трейдiнг" - 659 тис.грн.; * ТОВ "ПКФ Локос" - 650 тис.грн.; * ТзОВ "КФ СЕРВIС КОМПЛЕКТ" - 425 тис.грн. Ряд. 1615 Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги склала 5576 тис.грн., а саме: * ПП "Будпромпостачання" - 467 тис.грн.; * ПП Граве - 3066 тис.грн.; * ПП "Каменяр" - 1571 тис.грн.; * ПРАТ "ГРТ" - 82 тис.грн.; * ТОВ "СIСТЕМ СЕРВIС" - 360 тис.грн.; * iншi - 30 тис.грн. Ряд. 1620 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 56 тис.грн., а саме: * плата за надра - 22 тис.грн.; * податок на прибуток - 30 тис.грн.; * плата за оренду землi - 2 тис.грн.; * iншi - 2 тис.грн. Ряд. 1625 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування складає - 52 тис.грн., а саме: * пiльговi пенсiї - 39 тис.грн.; * розрахунки за единим внеском на соцiальне страхування - 13 тис.грн. Ряд. 1630 Поточна кредиторська заборгованiсть з оплати працi складає 34 тис.грн. (заробiтна плата за грудень 2012 р.). Простроченої заборгованостi з оплати працi в Товариства немає. Ряд. 1690 Iншi поточнi зобов'язання на 31.12.2013р. склали 4615 тис.грн., а саме: * ТОВ "ГРАНIТ-ГРУП" - 1429 тис.грн.; * ТОВ "МЕРФIС" - 3067 тис.грн.; * ТОВ "УКР-ЕКО" - 17 тис.грн.; * iнше - 102 тис.грн. Валюта балансу ПРАТ "МК "Трибушани" на початок звiтного перiоду склала 24431 тис.грн., на кiнець - 26637 тис.грн.