Дата розміщення: 19.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ" за ЄДРПОУ 00292557
Територія   за КОАТУУ 2123682501
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності за КВЕД 08.11 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1738 3097
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 62 116
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 12 26
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 3942 1782
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (970) (5940)
Авансів 095 (62) (8)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (622) (501)
Витрат на відрядження 110 (5) (18)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (4) (8)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (16) (2)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (169) (249)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (145) (183)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (2465) (144)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1296 -2032
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1296 -2032
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (259) (141)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -259 -141
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -259 -141
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 7496
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (4417)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (1068) (866)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -1068 2213
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -1068 2213
Чистий рух коштів за звітний період 400 -31 40
Залишок коштів на початок року 410 40 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 9 40

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв визначено по змiсту формi звiтностi про рух грошових коштiв та вимогам до розкриття його статей П(С)БО № 4 "Звiт про рух грошових коштiв", затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.02.99р. № 87, Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № XIV. Метою складання Звiту про рух грошових коштiв є надання користувачам фiнансової звiтностi повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про змiни, якi вiдбулися в складi грошових коштiв ПРАТ "МК "Трибушани" i їх еквiвалентах за звiтний рiк. В Звiтi про рух грошових коштiв наведенi данi про рух грошових коштiв протягом звiтного перiоду в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Негрошовi операцiї (внутрiзалiченi i внутрiшнi змiни в складi грошових коштiв iз банку в касу) не включенi в Звiт про грошовi кошти. Ряд.050 Отримання субсидiй, дотацiй - 12 тис.грн., а саме: * компенсацiя лiкарняних - 7 тис.грн.; * компенсацiя вiдпускних ЧАЕС - 2 тис.грн.; * повернення ПДВ - 3 тис.грн. Ряд.080 Iншi надходження - 3942 тис.грн., а саме: * поворотня фiнансова допомога - 3929 тис.грн.; * повернення займiв робiтникiв - 8 тис.грн.; * оплата за путiвку - 1 тис.грн; * погашення надлишково виданих коштiв робiтника - 4 тис.грн. Ряд.145 Iншi витрачання - 2465 тис.грн., а саме: * повернення поворотньої фiнансової допомоги - 2442 тис.грн.; * видача займiв робiтникам - 8 тис.грн.; * безповоротня фiнансова допомога юридичним особам - 1 тис.грн.; * розрахунково-касове обслуговування - 14 тис.грн. Ряд. 430 Залишок коштiв на кiнець року - 9 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Вiтер Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Немає