Річний звіт за 2011 рік
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| Залишкова вартість | 010 | 17 | 16 |
| Первісна вартість | 011 | 28 | 27 |
| Накопичена амортизація | 012 | 11 | 11 |
| Незавершене будівництво | 020 | 925 | 852 |
| Основні засоби: | |||
| Залишкова вартість | 030 | 18090 | 18794 |
| Первісна вартість | 031 | 61653 | 63072 |
| Знос | 032 | 43563 | 44278 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом | 057 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 47 | 48 |
| Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Усього за розділом І | 080 | 19079 | 19710 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 725 | 382 |
| поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
| готова продукція | 130 | 687 | 953 |
| Товари | 140 | 306 | 337 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 771 | 1480 |
| первісна вартість | 161 | 771 | 1480 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 6 | 23 |
| за виданими авансами | 180 | 18 | 47 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 3 | 6 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 0 | 40 |
| у т. ч. в касі | 231 | 0 | 29 |
| в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 159 | 158 |
| Усього за розділом ІІ | 260 | 2675 | 3426 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 3 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 21757 | 23136 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 184 | 184 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 15541 | 15541 |
| Резервний капітал | 340 | 8 | 8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -3639 | -4442 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0 | 0 |
| Усього за розділом І | 380 | 12094 | 11291 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ | 430 | 0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 2646 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 208 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ | 480 | 2854 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 5933 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 659 | 1207 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 5991 | 2698 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 6 | 0 |
| з бюджетом | 550 | 17 | 36 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| зі страхування | 570 | 81 | 46 |
| з оплати праці | 580 | 26 | 41 |
| з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 29 | 1884 |
| Усього за розділом IV | 620 | 6809 | 11845 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 21757 | 23136 |
| ПІБ керівника | Вiтер Олександр Миколайович | ||
| ПІБ головного бухгалтера | Немає | ||
| Примітки: Баланс ПРАТ "МК "Трибушани" складений згiдно з Законом України вiд 16.07.99р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 2 "Баланс". Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан пiдприємства на 31 грудня 2011 року. НЕОБОРОТНI АКТИВИ Нематерiальнi активи На пiдприємствi застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв. Нараховано амортизацiї на нематерiальнi активи за звiтний рiк у сумi 6 тис. грн. Ряд. 010 Нематерiальнi активи за залишковою вартiстю - 16 тис.грн. Ряд. 011 Нематерiальнi активи за первiсною вартiстю в сумi 27 тис. грн., а саме: * iншi нематерiальнi активи (документацiя про iнженерне водопостачання, право користування земельною дiлянкою, програмне забезпечення, послуги комп'ютерного зв'язку, iнше) - 27 тис. грн. Ряд. 012 Накопичена амортизацiя склала 11 тис. грн. Строк корисного використання нематерiальних активiв дорiвнює 3 роки. Надходження нематерiальних активiв у звiтному роцi не вiдбувалось. Вибуло нематерiальних активiв у звiтному роцi на 1 тис.грн. Незавершене будiвництво Ряд. 020 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на кiнець року складають 852 тис.грн., а саме: * придбання (виготовлення) основних засобiв - 758 тис.грн.; * придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв - 3 тис.грн.; * придбання (створення) нематерiальних активiв - 91 тис.грн.; Основнi засоби Основнi засоби вiдображенi в бухгалтерському облiку по фактичним витратам на їх придбання, доставку, встановлення та виготовлення з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок, якi були проведенi у зв'язку з iнфляцiєю. Основнi засоби ПРАТ "МК "Трибушани" становлять його власнi необоротнi активи. Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв ведеться згiдно з П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться по видах. Амортизацiя основних засобiв нараховується вiдповiдно до обраної облiкової полiтики пiдприємства за прямолiнiйним методом. За 2011 рiк нараховано амортизацiї на суму 715 тис.грн. Ряд. 031 Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року - 63072 тис.грн. Ряд. 032 Знос на суму 44278 тис.грн. Ряд. 030 Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року склала 18794 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) - 172 тис.грн. Повнiстю амортизованих основних засобiв немає. Основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обеження права власностi, вилучених з експлуатацiї для продажу, придбаних за рахунок цiльового фiнансування, основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду на кiнець звiтного року в Товариства немає. Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв 51134 тис.грн. Ряд. 060 Вiдстроченi податковi активи на кiнець року складають 48 тис.грн. ОБОРТНI АКТИВИ Запаси Порядок визнання, облiк i оцiнка запасiв здiйснюється згiдно з П(С)БО № 9 "Запаси". Запаси включають в себе сировину i матерiали, паливо, тару, запаснi частини, малоцiннi та швидкозношувальнi предмети, незавершене виробництво, готову продукцiю, товари. Запаси враховуються за собiвартiстю, яка включає витрати на придбання, доставку та переробку. В балансi запаси вiдображенi за чистою вартiстю реалiзацiї. Запасiв, якi переданi в переробку або переданi на комiсiю на кiнець року немає. Ряд. 100 Виробничi запаси на кiнець року склали 382 тис.грн., з них: * сировина i матерiали - 14 тис.грн.; * паливо - 14 тис.грн.; * тара i тарнi матерiали -81 тис.грн.; * будiвельнi матерiали - 90 тис.грн.; * запаснi частини - 159 тис.грн.; * малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 24 тис.грн. Ряд. 130 Готова продукцiя на кiнець року 953 тис.грн. Ряд. 140 Товари вiдображенi на кiнець року на суму 337 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть Склад дебiторської заборгованостi, порядок визнання i оцiнка реальностi здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторська заборгованiсть Товариства вiдображається за реальною вартiстю. Дебiторської заборгованостi зв'язаних сторiн на кiнець звiтного року немає. Ряд. 161 Первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги становить 1480 тис.грн. (послуги) Основними дебiторами на кiнець звiтного перiоду були: * ПП Граве - 733 тис.грн.; * ПРАТ "ГРТ" - 46 тис.грн.; * ПП "Каменяр" - 35 тис.грн.; * ОЛО "Медмрамор" - 77 тис.грн.; * ПКФ "Остов К.В." - 46 тис.грн.; * ПП "Будпромпостачання" - 534 тис.грн.; * iншi - 9 тис. грн. Ряд. 170 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 23 тис.грн., а саме: * податок з доходiв ФО - 18 тис.грн.; * ПДВ - 4 тис.грн.; * iншi - 1 тис.грн. Ряд. 180 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами за товар на кiнець року складає 47 тис.грн.: * ПП "Геопроект-2005" (за проектнi роботи)-26 тис.грн.; * ПП Шкуро П.I. - 8 тис.грн.; * ФОП Гарагонич В.Д. (за проектнi роботи) - 5 тис.грн.; * iншi - 8 тис.грн. Ряд. 210 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець року в сумi 6 тис.грн., а саме: * позика ФО - 3 тис.грн.; * Пенсiйний фонд-1 тис.грн.; * iншi - 2 тис.грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти В статтi "Грошовi кошти та їх еквiваленти" вiдображенi суми грошових коштiв, якi розмiщенi про рахункам: "Каса", "Рахунки в банках", "Iншi кошти". Сума грошових коштiв на кiнець звiтного року склала: Ряд. 230 Грошовi кошти в нацiональнiй валютi в сумi 40 тис.грн., з них: * у касi - 29 тис.грн. Ряд.250 Iншi оборотнi активи в сумi 158 тис.грн. (податковi зобов'язання та податковий кредит). ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Статутний капiтал Ряд. 300 Статутний капiтал становить 184 тис.грн. Статутний капiтал ПРАТ "МК "Трибушани" замовлений 184 тис.грн., вiдповiдає Статутному фонду, зазначеному в установчих документах Товариства. Порядок формування Статутного капiталу здiйснювався згiдно Закону України "Про господарчi товариства". Статутний капiтал було сформовано пiд час приватизацiї грошовими коштами та сертифiкатами. Додаткового випуску акцiй у звiтному роцi не було, змiн у Статутному капiталi за звiтний перiод не було, викупу акцiй власної емiсiї не було. Дивiденди не нараховувались та не виплачувались. На звiтну дату Статутний капiтал сплачений повнiстю. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) В статтi "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) вiдображена сума непокритого збитку. Ряд. 350 Непокритий збиток на кiнець звiтного року склав 4442 тис.грн. ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється на пiдприємствi вiдповiдно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Ряд. 500 Короткостроковi кредити банку на кiнець звiтного перiоду складають 5933 тис.грн. Ряд. 520 Векселi виданi 1207 тис.грн., а саме: * ТОВ "АМК Трейдiнг" - 659 тис.грн.; * ТОВ "ПКФ Локос" - 123 тис.грн.; * ТзОВ "КФ Сервiс Комплект" - 425 тис.грн. Ряд. 530 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги склала 2698 тис.грн., а саме: * ТОВ "ПКФ Локос" - 575 тис.грн.; * ПП "Будпромпостачання" - 628 тис.грн.; * ПП Граве - 1064 тис.грн.; * ПП "Каменяр" - 254 тис.грн.; * ПРАТ "ГРТ" - 24 тис.грн.; * ДГП "Гелеоекспертиза" - 74 тис.грн.; * Бредихiн В.Є. - 31 тис.грн.; * iншi - 48 тис.грн. Ряд. 550 Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом в сумi 36 тис.грн., а саме: * плата за надра - 34 тис.грн.; * плата за оренду землi - 1 тис.грн.; * iншi - 1 тис.грн. Ряд. 570 Зобов'язання зi страхування - 46 тис.грн., а саме: * пiльговi пенсiї - 45 тис.грн.; * iнше - 1 тис.грн. Ряд. 580 Поточнi зобов'язання з оплати працi - 41 тис.грн. (зарплата за другу половину грудня 2011 р.). Простроченої заборгованостi з оплати працi в Товариства немає. Ряд. 610 Iншi поточнi зобов'язання на суму 1884 тис.грн., а саме: * ТОВ "Фалк" - 1759 тис.грн.; * ТОВ "УКР-ЕКО" - 17 тис.грн.; * iнше - 108 тис.грн. Валюта балансу ПРАТ "МК "Трибушани" на початок звiтного перiоду склала 21757 тис.грн., а на кiнець - 23136 тис.грн. |
|||